KG에코솔루션 교환사채(EB) 발행 결정 (정정)
163억 원 · 교환가 6,872원 · 희석률 -
| 사채 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 163억 원 |
| 교환가액 | 6,872원 |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 0.0% |
| 사채 만기일 | 2031년 11월 09일 |
| 교환청구 기간 | 2026년 12월 09일 ~ 2031년 10월 09일 (D-47) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 09일 |
숫자로 보면
163억 원 규모의 사채가 교환가액 6,872원에 모두 교환되면 -가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(-%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 -입니다.
교환청구는 2026년 12월 09일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 교환가액보다 높으면 교환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
EB(교환사채)는 회사가 보유한 다른 회사 주식 등으로 바꿔 주는 사채라 이 회사의 새 주식이 발행되지 않습니다. 2026년 3월 시행된 개정 상법으로 자기주식을 교환 대상으로 하는 EB 발행은 금지되었으므로, 교환 대상 주식이 무엇인지 공시에서 확인하세요.
조달한 돈을 어디에 쓰나
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 163억 원 | 100.0% |
| 합계 | 163억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)
정정 공시입니다. 처음 공시와 바뀐 항목은 DART 원문의 정정 사항 표에서 확인하세요.
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.